上海兴业基金恒生TA系统（非实时）政改及信创升级改造项目-兴业基金恒生TA系统（非实时）政改及信创升级改造项目采购公告

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标段（包）编号

采购公告
上海机电设备招标有限公司受兴业基金管理有限公司（以下简称采购人）委托，对“兴业基金恒生TA系统（非实时）政改及信创升级改造项目”相关信息进行公告。
兴业基金恒生TA系统（非实时）政改及信创升级改造项目供应商征集公告
根据我司业务需要，现公开征集恒生TA系统（非实时）政改及信创升级改造项目供应商，有关事宜公告如下：
一、采购需求及资格要求
1.1 采购需求
根据监管政策及信创升级要求，公司恒生TA系统（TA4和ETFTA2.0）需进行政改及信创升级改造。
1.2 服务要求
中标方应按合同约定，针对我司的具体情况和服务需求，向我司提供恒生TA系统（TA4和ETFTA2.0）政改及信创升级改造相关的一系列运营支持服务，及时响应并高质量地完成服务内容的交付。
具体需求为：
1.2.1 浮动管理费二期TA部分改造
包括但不限于支持基于业绩比较基准的浮动管理费收取模式的产品，对符合一定持有期要求的投资者，根据其持有期间产品业绩表现确定具体适用管理费率水平；支持针对产品当前所有份额明细，试算归投资者或有管理费、归管理人或有管理费以及超额管理费，并提供相应报表供管理人查询等；支持用excel表的形式批量导入指数行情、外币币种、汇率信息、利率信息等；支持系统高性能功能，适用申请数据导入、交易检查、申购、快速取现、赎回、收益兑付、收益分配、转换、数据导出等业务场景的效率提升等。
1.2.2 销售费用新规改造
需要支持2025年12月31日监管发布《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》中的相关改造要求，包括但不限于：支持货币、非货、FOF产品的适配性改造；支持投顾业务保有份额免收尾随佣金；支持尾随佣金分成比例设置、导入销售服务费文件、批量导入费率信息等功能。
1.2.3 个人养老金提前赎回改造
需要支持2026年1月16日监管发布《关于支持符合条件的投资者提前赎回个人养老金基金相关工作事宜的通知》中的相关改造要求，支持符合条件的投资者提前赎回个人养老金，包括但不限于：支持接收销售机构的投资者提前赎回个人养老金基金申请，识别提前赎回标志；针对个人养老金基金的提前赎回业务，不受持有期限制；支持TA端发起个人养老金基金的提前赎回业务；个人养老金基金的提前赎回确认发送给销售机构，相关数据包含提前赎回业务标识；集中备份数据报送，包含提前赎回业务标识等。
1.2.4 投资者盈亏计算改造
2026年1月30日，监管发布《关于就《公开募集证券投资基金信息披露XBRL模板第1号——季度报告（征求意见稿）》等5项自律规则征求意见的通知》，其中要求XBRL中期报告和年度报告需要新增盈利投资者数量占比指标披露，系统需要支持投资者盈亏计算相关功能。
1.2.5 信创升级改造
根据监管信创改造要求，公司恒生TA4和ETFTA2.0系统需要完成对国产化芯片、操作系统、数据库、中间件等适配升级。
1.3 供应商资质要求
1.3.1企业成立1年以上，近三年财务稳健，可稳定提供服务；
1.3.2企业经营范围包括“恒生TA系统政改及信创升级改造”等项目；
1.3.3企业需提供自2022年起与公募基金管理公司合作的恒生TA系统“浮动管理费二期”、“信创升级改造”等项目案例2个（含）。
1.3.4无关联关系：参与本项目采购活动时不存在与其他参加本项目的供应商相互串通投标报价等不正当竞争行为；
1.3.5本次招标不接受联合体投标。
二、报名要求
2.1 依法成立，为存续、在营、开业、在册、登记成立等正常企业状态。
2.2 在兴业银行开立对公账户，若中标本项目，则通过兴业银行对公账户结算该项目相关费用。
2.3 充分理解我司服务需求并能够根据需求提供相应的服务。
2.4 具有良好的商业信誉和财务情况。
2.5 依法缴纳税收和社会保障资金。
2.6 未被“信用中国”网列入“重大税收违法案件当事人名单”、未被“中国执行信息公开网”列入“失信被执行人名单”、未被“中国政府采购网”列入“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”、未被“国家企业信用信息公示系统”列入网站“严重违法失信企业名单”，不在兴业银行供应商禁用/退出期内。
2.7 经营范围经国家行政管理部门依法批准，同时获得从事行业有效执业证明、行政许可、专业资质等证照。
2.8 两年内目标服务领域未出现严重安全事件。
三、报名方式
采购部门
联系人：温先生，
联系电话：021-22211952，联系时间：工作日9：00-12：00，13：00-17：00(其他时间请勿打扰)。供应商如有意向参与，请先登录兴业银行采购门户（https://cg.cib.com.cn/）提交资料申请注册账号。注册审批通过后供应商可登录兴业银行采购门户，通过首页“采购管理”—“供应商寻源”—“待报名列表”中找到本次项目，点击“报名”即可参与。
欢迎各供应商对此项目的需求、技术要求、服务要求提出书面意见或建议，若有请将于征集截止时间前提交至gysglg@cib-fund.com.cn邮箱，相关意见本司接收后将不再另行回复。邮件及材料请标明：《兴业基金*****采购项目》需求意见或建议-公司名称（全称）。
报名注意事项：
1. 提交的供应商资料内容包括如下：
材料1：《恒生TA系统（非实时）政改及信创升级改造项目》供应商征集反馈材料-公司名称（全称）
材料2：《恒生TA系统（非实时）政改及信创升级改造项目》供应商信息收集表
材料3：承诺函
以上三项材料填报模板详见附件，提交材料1-2无需加盖公司（单位）公章。材料3需加盖公司（单位）公章或者由法定代表人签字
2.提交资料所发送的邮件名称如下：《恒生TA系统（非实时）政改及信创升级改造项目》供应商征集反馈材料+公司名称（全称）。请仅发送一封邮件，拆分发送多封邮件视为无效应答。
3.提交供应商资料大小不超过20M。（提交的邮件附件总大小超过20M自动拦截视为无效应答，附件请勿通过第三方邮箱转存附件）
四、注意事项
1.能够完全满足我行采购需求、有合作意向、无不良行为记录的供应商均可报名。
2.本次市场调研不代表采购邀请或意向，仅为调研市场情况发起。经审查符合条件者，我行将会主动联系报名者；不符合条件者，将不会联系报名者，材料予以保密。
3.本次市场调研不收取供应商的任何费用。
4.供应商须对报名信息和资料的真实性负责。如提供虚假材料，将取消报名资格并列入我司供应商黑名单。
5.对于上述事项存在疑问的，请及时与我司联系。
五、征集时间
本次供应商征集自即日起至2026年5月22日23：59止（自公告正式发布日起五个工作日截止）。
附件信息：
附件2：《恒生TA系统（非实时）政改及信创升级项目》供应商信息收集表.xlsx
附件1：《恒生TA系统（非实时）政改及信创升级项目》供应商征集反馈材料_公司名称全称.docx
材料3：承诺函.docx